Tập đoàn thép và khai mỏ Severstal vừa thông báo sẽ dùng số tiền 600 triệu USD để mua lại số trái phiếu phát hành ở châu Âu đáo hạn vào năm 2016 và năm 2017.
Tổng giá trị của hai đợt phát hành trái phiếu của Severstal là 1,5 tỷ USD.
Thông báo trên sẽ được kéo dài đến ngày 21/1 và Several đề xuất mức giá 955 USD cho mỗi trái phiếu trị giá 1.000 USD đáo hạn năm 2016 và mức giá 918,75 USD cho mỗi trái phiếu cùng giá trị đáo hạn năm 2017.
Severstal đã thanh toán nợ trước hạn từ cuối năm ngoái nhờ sử dụng số tiền thu được từ việc bán các tài sản tại Mỹ.
Đại diện của Severstal cho biết trong quý 4/2014, tập đoàn này đã chi 457 triệu USD để giảm gánh nặng nợ nần, vì thế năm 2015 Severstal chỉ còn phải trả 13 triệu USD.
Đỉnh điểm thanh toán nợ sẽ là năm 2017, khi Severstal phải thanh toán cho các chủ nợ số tiền 1,165 tỷ USD.
Mùa Hè năm 2014, Severstal đã bán các nhà máy ở Mỹ, thu về 2,325 tỷ USD. Trong số này, 1 tỷ USD được chi cho các cổ tức đặc biệt, phần còn lại trả nợ.
Dự kiến trong quý 1/2015, những khoản trả nợ lớn nhất thuộc về các tập đoàn Gazprom, Rosneft, và Công ty ống luyện kim (TMK) của Dmitry Pumpyansky.
Từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2015, Rosneft dự tính sẽ phải thanh toán khoản nợ 14 tỷ USD. Ngày 22/12/2014, Rosneft đã trả cho các chủ nợ khoảng 7 tỷ USD. Trong tháng 2/2015, tập đoàn này phải trả thêm khoảng 7 tỷ USD nữa.
Lượng tiền mặt và các tài sản tài chính ngắn hạn của tập đoàn dầu khí này tính tới ngày 30/9/2014 là khoảng 20,6 tỷ USD (xấp xỉ 810 tỷ ruble theo tỷ giá Ngân hàng trung ương Nga).
Trong tháng 2/2015, Gazprom cũng sẽ phải thanh toán các khoản nợ trị giá 850 triệu euro.
Số nợ của TMK tính tới tháng 10/2014 là khoảng 900 triệu USD.
Theo Konstantin Cherepanov, chuyên gia phân tích của Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), đầu năm nay, TMK dự kiến bán 6% cổ phiếu cho Rusnano trị giá khoảng 100 triệu USD, và số tiền này có thể giúp công ty trả nợ.
Các công ty luyện kim hiện thuận lợi hơn so với các ngành công nghiệp khác vì họ có doanh thu bằng ngoại tệ như USD hay euro.
Theo Dmitry Postolenko, chuyên viên quản lý danh mục của công ty quản lý Kapital, các tập đoàn Nga có thể "sống sót" trong quý 1/2015.
Tuy nhiên trong tương lai, các doanh nghiệp Nga sẽ không thể tiếp cận nguồn vốn, cách duy nhất để tái cấp vốn là dựa vào các khoản vay ngắn hạn lãi suất cao./.